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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
904.21 |
|
9.68% |
| 2 |
腾讯控股 |
897.67 |
|
9.61% |
| 3 |
新易盛 |
864.68 |
|
9.26% |
| 4 |
寒武纪 |
841.64 |
|
9.01% |
| 5 |
中际旭创 |
762.96 |
|
8.17% |
| 6 |
紫金矿业 |
533.75 |
|
5.71% |
| 7 |
宁德时代 |
427.73 |
|
4.58% |
| 8 |
中金公司 |
416.55 |
|
4.46% |
| 9 |
北方华创 |
380.89 |
|
4.08% |
| 10 |
快手-W |
298.14 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
5.15% |
0.53% |
30.39% |
30.53% |
30.53% |
25.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8756/10633 |
2300/10633 |
4216/10633 |
1979/10633 |
3295/10633 |
3254/10633 |
2959/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0138 |
1.24% |
| 2025-12-29 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0040 |
-0.35% |
