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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘中宁
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0293 |
2.67 |
| 2025-12-19 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0101 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0113 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0310 |
2.90 |
| 2025-12-16 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0239 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0144 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0083 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0154 |
-1.38 |
| 2025-12-10 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0074 |
0.67 |
| 2025-12-09 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0184 |
1.68 |
| 2025-12-05 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0079 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0139 |
1.30 |
| 2025-12-03 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0088 |
-0.81 |
| 2025-12-02 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-01 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0203 |
1.91 |
| 2025-11-28 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-11-27 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-11-26 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0216 |
2.07 |