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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2023-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
97.03 |
|
6.79% |
| 2 |
盛达资源 |
0.26 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
4.94% |
| 2 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
1.40% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
1.58% |
2.27% |
14.63% |
18.29% |
0.79% |
22.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
714/1185 |
601/1185 |
256/1185 |
336/1185 |
410/1185 |
770/1185 |
169/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-31 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0016 |
-0.13% |
