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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2023-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
97.03 |
|
6.79% |
| 2 |
盛达资源 |
0.26 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
70.54 |
0.70 |
4.94% |
| 2 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
1.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
1.77% |
2.24% |
14.66% |
16.13% |
17.39% |
21.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
596/1176 |
312/1176 |
80/1176 |
262/1176 |
324/1176 |
311/1176 |
146/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0003 |
0.02% |
