国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) 净资产规模 0.14 亿元，比上期增加 3.86% , 股票配置占比上期增加 -50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 6.79 | 0.01 | 6.32 | 0.00 | 3.12 | 0.12 | 83.77 | 0.14 | 0.14 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 15.82 | 0.01 | 5.58 | 0.00 | 1.52 | 0.11 | 77.08 | 0.14 | 0.15 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 5.24 | 0.01 | 5.19 | 0.01 | 5.42 | 0.13 | 84.15 | 0.15 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 16.43 | 0.01 | 5.25 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 78.04 | 0.17 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 6.88 | 0.01 | 5.60 | 0.00 | 0.64 | 0.16 | 86.88 | 0.18 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.74 | 0.00 | 0.26 | 0.17 | 94.00 | 0.18 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.14 | 0.00 | 0.34 | 0.19 | 94.52 | 0.19 | 0.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.19 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 94.55 | 0.27 | 0.27 |