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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.48亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
43.59 |
|
0.02% |
| 2 |
机器人 |
16.18 |
|
0.01% |
| 3 |
大华股份 |
26.20 |
|
0.01% |
| 4 |
拓邦股份 |
12.99 |
|
0.01% |
| 5 |
双环传动 |
20.42 |
|
0.01% |
| 6 |
大族激光 |
21.58 |
|
0.01% |
| 7 |
科大讯飞 |
34.75 |
|
0.01% |
| 8 |
埃斯顿 |
8.70 |
|
0.00% |
| 9 |
巨轮智能 |
10.12 |
|
0.00% |
| 10 |
拓斯达 |
7.87 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-12.66% |
-9.10% |
-15.05% |
1.71% |
-9.10% |
9.09% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4240/6768 |
6027/6768 |
6114/6768 |
6121/6768 |
5171/6768 |
6066/6768 |
4450/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0238 |
-2.14% |
| 2026-04-01 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0276 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0072 |
0.66% |
