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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
530.03 |
|
0.21% |
| 2 |
汇川技术 |
495.80 |
|
0.20% |
| 3 |
大族激光 |
340.10 |
|
0.14% |
| 4 |
大华股份 |
230.68 |
|
0.09% |
| 5 |
双环传动 |
173.21 |
|
0.07% |
| 6 |
机器人 |
125.18 |
|
0.05% |
| 7 |
拓邦股份 |
102.55 |
|
0.04% |
| 8 |
巨轮智能 |
96.18 |
|
0.04% |
| 9 |
盈峰环境 |
75.57 |
|
0.03% |
| 10 |
埃斯顿 |
74.11 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.62% |
17.32% |
11.11% |
28.21% |
38.89% |
17.75% |
41.31% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
714/6922 |
433/6922 |
1623/6922 |
1469/6922 |
2339/6922 |
1553/6922 |
2263/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0220 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0167 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0214 |
1.57% |
