加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超,刘笑明
- 成立日期：
- 2023-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.76亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
43.59 |
|
0.02% |
| 2 |
机器人 |
16.18 |
|
0.01% |
| 3 |
大华股份 |
26.20 |
|
0.01% |
| 4 |
拓邦股份 |
12.99 |
|
0.01% |
| 5 |
双环传动 |
20.42 |
|
0.01% |
| 6 |
大族激光 |
21.58 |
|
0.01% |
| 7 |
科大讯飞 |
34.75 |
|
0.01% |
| 8 |
埃斯顿 |
8.70 |
|
0.00% |
| 9 |
巨轮智能 |
10.12 |
|
0.00% |
| 10 |
拓斯达 |
7.87 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.12% |
9.08% |
-4.13% |
26.03% |
35.94% |
4.12% |
24.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2859/6543 |
1598/6543 |
5654/6543 |
2411/6543 |
2618/6543 |
3010/6543 |
3404/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0218 |
1.78% |
| 2026-01-08 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0116 |
0.95% |
| 2026-01-07 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-01-06 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0215 |
1.79% |
