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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
53900.18 |
|
9.94% |
| 2 |
北方华创 |
52918.01 |
|
9.76% |
| 3 |
拓荆科技 |
43766.23 |
|
8.07% |
| 4 |
长川科技 |
38397.44 |
|
7.08% |
| 5 |
寒武纪 |
35516.28 |
|
6.55% |
| 6 |
中芯国际 |
29804.62 |
|
5.50% |
| 7 |
海光信息 |
29009.19 |
|
5.35% |
| 8 |
中科飞测 |
27078.34 |
|
4.99% |
| 9 |
华海清科 |
26756.97 |
|
4.93% |
| 10 |
华峰测控 |
22811.91 |
|
4.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1140.75 |
11.30 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-12.02% |
12.98% |
24.61% |
56.20% |
134.18% |
43.87% |
130.07% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
6971/6976 |
463/6976 |
469/6976 |
177/6976 |
179/6976 |
222/6976 |
248/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
2.9326 |
2.9326 |
0.0784 |
2.75% |
| 2026-06-02 |
2.8542 |
2.8542 |
0.0517 |
1.84% |
| 2026-06-01 |
2.8025 |
2.8025 |
-0.1560 |
-5.27% |
| 2026-05-29 |
2.9585 |
2.9585 |
-0.1782 |
-5.68% |
| 2026-05-28 |
3.1367 |
3.1367 |
0.0348 |
1.12% |
