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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
54337.95 |
|
10.60% |
| 2 |
北方华创 |
50443.25 |
|
9.84% |
| 3 |
寒武纪 |
47472.58 |
|
9.26% |
| 4 |
中芯国际 |
40403.10 |
|
7.88% |
| 5 |
拓荆科技 |
36282.54 |
|
7.08% |
| 6 |
海光信息 |
34401.65 |
|
6.71% |
| 7 |
长川科技 |
24157.68 |
|
4.71% |
| 8 |
华海清科 |
22842.21 |
|
4.46% |
| 9 |
华峰测控 |
15557.39 |
|
3.03% |
| 10 |
安集科技 |
15408.32 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-13.25% |
1.47% |
-0.34% |
57.20% |
1.47% |
68.47% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
3006/6757 |
5830/6757 |
1905/6757 |
2818/6757 |
372/6757 |
1923/6757 |
378/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0710 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
2.0841 |
2.0841 |
0.0342 |
1.67% |
| 2026-03-27 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0317 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
2.0182 |
2.0182 |
-0.0412 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0433 |
2.15% |
