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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
53900.18 |
|
9.94% |
| 2 |
北方华创 |
52918.01 |
|
9.76% |
| 3 |
拓荆科技 |
43766.23 |
|
8.07% |
| 4 |
长川科技 |
38397.44 |
|
7.08% |
| 5 |
寒武纪 |
35516.28 |
|
6.55% |
| 6 |
中芯国际 |
29804.62 |
|
5.50% |
| 7 |
海光信息 |
29009.19 |
|
5.35% |
| 8 |
中科飞测 |
27078.34 |
|
4.99% |
| 9 |
华海清科 |
26756.97 |
|
4.93% |
| 10 |
华峰测控 |
22811.91 |
|
4.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1140.75 |
11.30 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.71% |
11.06% |
-2.99% |
20.59% |
78.78% |
15.60% |
71.70% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.64% |
5.88% |
0.76% |
8.16% |
32.10% |
6.29% |
29.89% |
| 同类型阶段排名 |
2305/6813 |
1255/6813 |
4923/6813 |
948/6813 |
615/6813 |
921/6813 |
732/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
2.2934 |
2.2934 |
0.0604 |
2.70% |
| 2026-04-21 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.0375 |
-1.65% |
| 2026-04-20 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0198 |
0.88% |
| 2026-04-17 |
2.2507 |
2.2507 |
0.0081 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0313 |
1.42% |
