加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
54337.95 |
|
10.60% |
| 2 |
北方华创 |
50443.25 |
|
9.84% |
| 3 |
寒武纪 |
47472.58 |
|
9.26% |
| 4 |
中芯国际 |
40403.10 |
|
7.88% |
| 5 |
拓荆科技 |
36282.54 |
|
7.08% |
| 6 |
海光信息 |
34401.65 |
|
6.71% |
| 7 |
长川科技 |
24157.68 |
|
4.71% |
| 8 |
华海清科 |
22842.21 |
|
4.46% |
| 9 |
华峰测控 |
15557.39 |
|
3.03% |
| 10 |
安集科技 |
15408.32 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1142.61 |
11.30 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
-1.55% |
17.79% |
66.51% |
70.41% |
12.74% |
93.23% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3212/6661 |
4417/6661 |
686/6661 |
93/6661 |
262/6661 |
743/6661 |
311/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0162 |
0.73% |
| 2026-02-11 |
2.2204 |
2.2204 |
-0.0246 |
-1.10% |
| 2026-02-10 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0093 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
2.2357 |
2.2357 |
0.0508 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
2.1849 |
2.1849 |
-0.0097 |
-0.44% |
