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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
39063.64 |
|
9.74% |
| 2 |
北方华创 |
38894.46 |
|
9.70% |
| 3 |
寒武纪 |
37270.39 |
|
9.29% |
| 4 |
中芯国际 |
37200.96 |
|
9.28% |
| 5 |
海光信息 |
31445.80 |
|
7.84% |
| 6 |
长川科技 |
20814.09 |
|
5.19% |
| 7 |
华海清科 |
20782.52 |
|
5.18% |
| 8 |
拓荆科技 |
19255.64 |
|
4.80% |
| 9 |
中科飞测 |
13398.99 |
|
3.34% |
| 10 |
南大光电 |
12511.61 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1138.74 |
11.30 |
0.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.49% |
8.75% |
-1.79% |
54.41% |
62.18% |
62.18% |
84.24% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5741/6529 |
466/6529 |
4197/6529 |
306/6529 |
303/6529 |
300/6529 |
282/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0194 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
2.0033 |
2.0033 |
0.0154 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
1.9879 |
1.9879 |
-0.0075 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0229 |
-1.13% |
| 2025-12-25 |
2.0183 |
2.0183 |
0.0044 |
0.22% |
