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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
345.72 |
|
9.09% |
| 2 |
利安隆 |
180.36 |
|
4.74% |
| 3 |
中泰股份 |
142.00 |
|
3.73% |
| 4 |
博源化工 |
109.09 |
|
2.87% |
| 5 |
藏格矿业 |
108.49 |
|
2.85% |
| 6 |
东方电缆 |
105.96 |
|
2.79% |
| 7 |
华峰化学 |
104.33 |
|
2.74% |
| 8 |
中天科技 |
96.87 |
|
2.55% |
| 9 |
三环集团 |
95.44 |
|
2.51% |
| 10 |
亨通光电 |
93.03 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.85% |
7.98% |
9.88% |
37.52% |
55.98% |
3.85% |
29.81% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3316/10633 |
2408/10633 |
922/10633 |
1846/10633 |
1556/10633 |
3718/10633 |
2705/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0273 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0202 |
1.58% |
| 2025-12-31 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0061 |
0.48% |
