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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
345.72 |
|
9.09% |
| 2 |
利安隆 |
180.36 |
|
4.74% |
| 3 |
中泰股份 |
142.00 |
|
3.73% |
| 4 |
博源化工 |
109.09 |
|
2.87% |
| 5 |
藏格矿业 |
108.49 |
|
2.85% |
| 6 |
东方电缆 |
105.96 |
|
2.79% |
| 7 |
华峰化学 |
104.33 |
|
2.74% |
| 8 |
中天科技 |
96.87 |
|
2.55% |
| 9 |
三环集团 |
95.44 |
|
2.51% |
| 10 |
亨通光电 |
93.03 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.92% |
9.57% |
8.66% |
35.87% |
56.62% |
3.92% |
29.58% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3828/10636 |
1470/10636 |
1089/10636 |
1987/10636 |
1603/10636 |
4146/10636 |
2791/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0273 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0202 |
1.58% |
