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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨,林学晨
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
172.40 |
|
0.72% |
| 2 |
道通科技 |
155.90 |
|
0.65% |
| 3 |
星网锐捷 |
150.84 |
|
0.63% |
| 4 |
鸿远电子 |
144.30 |
|
0.60% |
| 5 |
皖维高新 |
142.46 |
|
0.59% |
| 6 |
飞荣达 |
140.40 |
|
0.58% |
| 7 |
万润股份 |
136.26 |
|
0.57% |
| 8 |
联创电子 |
136.79 |
|
0.57% |
| 9 |
建投能源 |
135.24 |
|
0.56% |
| 10 |
洲明科技 |
132.77 |
|
0.55% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
11.36% |
10.82% |
26.25% |
47.83% |
7.90% |
42.58% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1247/6549 |
1365/6549 |
1920/6549 |
2400/6549 |
1666/6549 |
1930/6549 |
1826/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2026-01-12 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0270 |
2.18% |
| 2026-01-09 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0207 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0098 |
0.81% |
