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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨,林学晨
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
172.40 |
|
0.72% |
| 2 |
道通科技 |
155.90 |
|
0.65% |
| 3 |
星网锐捷 |
150.84 |
|
0.63% |
| 4 |
鸿远电子 |
144.30 |
|
0.60% |
| 5 |
皖维高新 |
142.46 |
|
0.59% |
| 6 |
飞荣达 |
140.40 |
|
0.58% |
| 7 |
万润股份 |
136.26 |
|
0.57% |
| 8 |
联创电子 |
136.79 |
|
0.57% |
| 9 |
建投能源 |
135.24 |
|
0.56% |
| 10 |
洲明科技 |
132.77 |
|
0.55% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.66% |
-4.12% |
-3.79% |
17.63% |
21.72% |
27.27% |
25.30% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4255/6441 |
4452/6441 |
4515/6441 |
2684/6441 |
2351/6441 |
1793/6441 |
2322/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0172 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0015 |
0.13% |
