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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨,林学晨
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰华特 |
119.55 |
|
0.54% |
| 2 |
四方股份 |
112.80 |
|
0.51% |
| 3 |
北斗星通 |
105.85 |
|
0.48% |
| 4 |
同方股份 |
105.35 |
|
0.47% |
| 5 |
长信科技 |
95.99 |
|
0.43% |
| 6 |
利亚德 |
93.16 |
|
0.42% |
| 7 |
凯盛科技 |
92.50 |
|
0.42% |
| 8 |
贵研铂业 |
93.35 |
|
0.42% |
| 9 |
普天科技 |
94.50 |
|
0.42% |
| 10 |
江海股份 |
92.07 |
|
0.41% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.08% |
2.17% |
9.50% |
19.92% |
41.30% |
8.76% |
34.41% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
1888/6631 |
1896/6631 |
1517/6631 |
2652/6631 |
1766/6631 |
1571/6631 |
2223/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0246 |
1.99% |
| 2026-02-06 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0189 |
-1.50% |
| 2026-02-04 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0299 |
2.44% |
