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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨,林学晨
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
移远通信 |
172.40 |
|
0.72% |
| 2 |
道通科技 |
155.90 |
|
0.65% |
| 3 |
星网锐捷 |
150.84 |
|
0.63% |
| 4 |
鸿远电子 |
144.30 |
|
0.60% |
| 5 |
皖维高新 |
142.46 |
|
0.59% |
| 6 |
飞荣达 |
140.40 |
|
0.58% |
| 7 |
万润股份 |
136.26 |
|
0.57% |
| 8 |
联创电子 |
136.79 |
|
0.57% |
| 9 |
建投能源 |
135.24 |
|
0.56% |
| 10 |
洲明科技 |
132.77 |
|
0.55% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.18% |
4.28% |
0.54% |
21.18% |
31.83% |
34.03% |
38.99% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
1453/6483 |
2751/6483 |
3600/6483 |
2511/6483 |
1748/6483 |
1727/6483 |
1803/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0095 |
0.83% |
| 2025-12-24 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0165 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0102 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0108 |
0.97% |
