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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0373 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0497 |
-3.99 |
| 2026-03-30 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-27 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0308 |
-2.43 |
| 2026-03-25 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0515 |
4.24 |
| 2026-03-24 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0415 |
3.54 |
| 2026-03-23 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0524 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0522 |
-4.07 |
| 2026-03-18 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0304 |
2.43 |
| 2026-03-17 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0501 |
-3.84 |
| 2026-03-16 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0082 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0224 |
-1.70 |
| 2026-03-12 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0179 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0266 |
-1.95 |
| 2026-03-10 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0728 |
5.65 |
| 2026-03-09 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0321 |
-2.43 |
| 2026-03-06 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0161 |
-1.20 |
| 2026-03-05 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0199 |
1.51 |