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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
1679.88 |
|
7.77% |
| 2 |
寒武纪 |
1395.09 |
|
6.45% |
| 3 |
中芯国际 |
1191.09 |
|
5.51% |
| 4 |
腾讯控股 |
980.60 |
|
4.53% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
977.66 |
|
4.52% |
| 6 |
茂莱光学 |
895.34 |
|
4.14% |
| 7 |
汇成真空 |
865.65 |
|
4.00% |
| 8 |
中科曙光 |
865.75 |
|
4.00% |
| 9 |
蓝思科技 |
730.20 |
|
3.38% |
| 10 |
美图公司 |
670.72 |
|
3.10% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
11.60% |
14.32% |
42.57% |
60.87% |
5.63% |
30.31% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3876/10649 |
2026/10649 |
2464/10649 |
1325/10649 |
1352/10649 |
4254/10649 |
2797/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0359 |
-2.82% |
| 2026-01-19 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0102 |
0.81% |
| 2026-01-15 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0320 |
2.59% |
