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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
8.18 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.85% |
-0.54% |
3.70% |
41.47% |
43.00% |
6.26% |
66.05% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
6426/6631 |
3548/6631 |
2361/6631 |
612/6631 |
1487/6631 |
1700/6631 |
631/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0433 |
3.28% |
| 2026-02-06 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2026-02-05 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0285 |
-2.07% |
| 2026-02-03 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0183 |
1.35% |
