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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
6.49 |
|
0.02% |
| 2 |
华海清科 |
3.24 |
|
0.01% |
| 3 |
拓荆科技 |
2.88 |
|
0.01% |
| 4 |
闻泰科技 |
1.96 |
|
0.01% |
| 5 |
龙芯中科 |
2.39 |
|
0.01% |
| 6 |
寒武纪 |
5.78 |
|
0.01% |
| 7 |
立昂微 |
0.97 |
|
0.00% |
| 8 |
芯原股份 |
0.81 |
|
0.00% |
| 9 |
天岳先进 |
1.28 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.80% |
8.48% |
-1.84% |
42.53% |
37.71% |
39.66% |
70.87% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
757/6466 |
969/6466 |
4616/6466 |
912/6466 |
1216/6466 |
1165/6466 |
461/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0108 |
0.88% |
| 2025-12-22 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0323 |
2.71% |
| 2025-12-19 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-18 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0269 |
2.28% |
