加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王桃,姜诚
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0169 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2025-12-09 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0193 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0145 |
-0.96 |
| 2025-12-05 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-04 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-03 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0106 |
-0.70 |
| 2025-12-02 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-01 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0082 |
0.55 |
| 2025-11-28 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0099 |
-0.66 |
| 2025-11-27 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-25 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0079 |
0.53 |
| 2025-11-24 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-11-21 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0191 |
-1.26 |
| 2025-11-20 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0103 |
0.68 |
| 2025-11-19 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0018 |
-0.12 |