中泰红利价值一年持有混合发起 净资产规模 7.92 亿元，比上期增加 1.45% , 股票配置占比上期增加 3.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.11 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 10.17 | 0.02 | 0.30 | 7.92 | 7.94 |
| 2025-09-30 | 6.86 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 12.14 | 0.01 | 0.13 | 7.81 | 7.82 |
| 2025-06-30 | 6.76 | 88.56 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 10.64 | 0.06 | 0.80 | 7.51 | 7.63 |
| 2025-03-31 | 6.65 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 7.19 |
| 2024-12-31 | 6.43 | 91.32 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 8.67 | 0.00 | 0.01 | 7.04 | 7.05 |
| 2024-09-30 | 6.54 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 6.64 | 0.01 | 0.15 | 6.99 | 7.02 |
| 2024-06-30 | 5.78 | 92.04 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 6.57 | 0.09 | 1.39 | 6.28 | 6.28 |
| 2024-03-31 | 5.48 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 5.87 |