加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王桃,姜诚
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.72亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
10001.62 |
|
10.01% |
| 2 |
招商银行 |
9841.86 |
|
9.85% |
| 3 |
华润置地 |
9215.40 |
|
9.22% |
| 4 |
工商银行 |
6459.97 |
|
6.46% |
| 5 |
农业银行 |
5570.11 |
|
5.57% |
| 6 |
格力电器 |
5274.42 |
|
5.28% |
| 7 |
建设银行 |
5257.72 |
|
5.26% |
| 8 |
中国中铁 |
5196.16 |
|
5.20% |
| 9 |
中国铁建 |
4886.13 |
|
4.89% |
| 10 |
中国神华 |
4041.58 |
|
4.04% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-2.96% |
0.93% |
4.40% |
13.75% |
11.39% |
51.49% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
6514/10573 |
9071/10573 |
3694/10573 |
7097/10573 |
5392/10573 |
5873/10573 |
839/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-12-17 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0171 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0010 |
0.07% |
