加载中...
- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王桃,姜诚
- 成立日期：
- 2022-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-05-07 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-05-06 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0197 |
1.26 |
| 2026-04-30 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0151 |
-0.95 |
| 2026-04-29 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0205 |
1.31 |
| 2026-04-28 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-04-27 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0129 |
-0.82 |
| 2026-04-24 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-22 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-21 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0085 |
0.54 |
| 2026-04-20 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0062 |
0.40 |
| 2026-04-17 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-16 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0077 |
0.50 |
| 2026-04-15 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0048 |
0.31 |
| 2026-04-14 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0150 |
0.98 |
| 2026-04-13 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-10 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-09 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-04-08 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0110 |
0.72 |