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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-25 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0015 |
0.15 |
| 2024-06-24 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-06-21 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-20 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-19 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-18 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-17 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-06-14 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-13 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-12 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-11 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-06-07 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-06 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-05 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-04 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-03 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-05-31 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-30 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-29 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-28 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0001 |
-0.01 |