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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国重工 |
46.55 |
|
8.18% |
| 2 |
银泰黄金 |
22.79 |
|
4.00% |
| 3 |
中国船舶 |
13.32 |
|
2.34% |
| 4 |
九联科技 |
11.15 |
|
1.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债26 |
62.29 |
0.60 |
10.94% |
| 2 |
23国债09 |
46.17 |
0.40 |
8.11% |
| 3 |
浦发转债 |
43.60 |
0.40 |
7.66% |
| 4 |
23国债13 |
40.70 |
0.40 |
7.15% |
| 5 |
23国债05 |
30.21 |
0.30 |
5.31% |
业绩表现
截至：2024-06-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.06% |
0.18% |
-0.21% |
-2.21% |
-0.22% |
-1.40% |
| 沪深300指数 |
-2.47% |
-3.99% |
-1.92% |
3.30% |
-10.51% |
0.78% |
-34.01% |
| 同类型平均收益率 |
-2.44% |
-2.54% |
-1.67% |
-1.68% |
-10.43% |
-3.21% |
-17.70% |
| 同类型阶段排名 |
743/9484 |
2067/9484 |
3781/9484 |
4641/9484 |
3050/9484 |
4085/9484 |
2591/9484 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-25 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-24 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-21 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0000 |
0.00% |
