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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 胡梦承
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
0.9894 |
1.0294 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-04-22 |
0.9917 |
1.0317 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-04-21 |
0.9884 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
0.9882 |
1.0282 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-04-17 |
0.9865 |
1.0265 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-04-16 |
0.9849 |
1.0249 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-04-15 |
0.9808 |
1.0208 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-04-14 |
0.9824 |
1.0224 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-04-13 |
0.9804 |
1.0204 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-04-10 |
0.9826 |
1.0226 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-04-09 |
0.9810 |
1.0210 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-08 |
0.9803 |
1.0203 |
0.0037 |
0.37 |
| 2026-04-07 |
0.9767 |
1.0167 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
0.9756 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
0.9754 |
1.0154 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
0.9766 |
1.0166 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
0.9724 |
1.0124 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
0.9737 |
1.0137 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
0.9739 |
1.0139 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
0.9728 |
1.0128 |
-0.0011 |
-0.11 |