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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 胡梦承,李家春
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
539.70 |
|
1.27% |
| 2 |
四方股份 |
498.49 |
|
1.17% |
| 3 |
华勤技术 |
474.27 |
|
1.12% |
| 4 |
常润股份 |
474.48 |
|
1.12% |
| 5 |
中国移动 |
443.59 |
|
1.04% |
| 6 |
圣泉集团 |
406.68 |
|
0.96% |
| 7 |
腾讯控股 |
387.40 |
|
0.91% |
| 8 |
云意电气 |
338.99 |
|
0.80% |
| 9 |
恒瑞医药 |
260.44 |
|
0.61% |
| 10 |
宇瞳光学 |
219.49 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23宝租01 |
3579.79 |
35.00 |
8.43% |
| 2 |
22首创城发MTN001 |
3072.64 |
30.00 |
7.24% |
| 3 |
25国债01 |
2861.96 |
28.40 |
6.74% |
| 4 |
24豫航空港MTN005 |
2557.77 |
25.00 |
6.02% |
| 5 |
17西安高新MTN002 |
2154.17 |
20.00 |
5.07% |
| 6 |
凤21转债 |
475.18 |
0.00 |
1.12% |
| 7 |
宙邦转债 |
231.43 |
0.00 |
0.55% |
| 8 |
益丰转债 |
226.48 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
杭氧转债 |
212.36 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
韦尔转债 |
212.61 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.15% |
-1.62% |
1.47% |
3.28% |
3.28% |
-1.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5921/10633 |
7415/10633 |
6826/10633 |
8447/10633 |
8374/10633 |
8190/10633 |
8609/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9821 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
0.9819 |
1.0219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
0.9812 |
1.0212 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
0.9835 |
1.0235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
0.9840 |
1.0240 |
0.0006 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-07-06 |
2022-07-07 |
2022-07-07 |
2022-07-11 |
0.0400 |
