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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0275元
- 基金经理：
- 尹培俊
- 成立日期：
- 2023-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
108.96 |
|
1.38% |
| 2 |
恺英网络 |
70.20 |
|
0.89% |
| 3 |
快手-W |
61.79 |
|
0.78% |
| 4 |
立讯精密 |
51.75 |
|
0.65% |
| 5 |
中金公司 |
46.89 |
|
0.59% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
40.40 |
|
0.51% |
| 7 |
山东黄金 |
40.47 |
|
0.51% |
| 8 |
紫光国微 |
36.12 |
|
0.46% |
| 9 |
思瑞浦 |
34.67 |
|
0.44% |
| 10 |
华友钴业 |
32.95 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汉江国资MTN005 |
528.75 |
5.00 |
6.69% |
| 2 |
22南京银行永续债01 |
528.24 |
5.00 |
6.68% |
| 3 |
25抚州投资MTN001 |
510.44 |
5.00 |
6.46% |
| 4 |
25桂交投MTN001A |
506.07 |
5.00 |
6.40% |
| 5 |
25辽港集团MTN002 |
501.07 |
5.00 |
6.34% |
| 6 |
冠宇转债 |
33.35 |
0.00 |
0.42% |
| 7 |
众和转债 |
13.98 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
亚科转债 |
13.91 |
0.00 |
0.18% |
| 9 |
牧原转债 |
13.68 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
和邦转债 |
12.64 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.67% |
0.91% |
6.08% |
8.25% |
8.00% |
14.18% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
3080/10575 |
4044/10575 |
4072/10575 |
6825/10575 |
6638/10575 |
6664/10575 |
4549/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1131 |
1.1406 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
1.1101 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.1099 |
1.1374 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
1.1038 |
1.1313 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
1.1102 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0025 |
| 2025-10-25 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0025 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0025 |
| 2025-08-26 |
2025-08-27 |
2025-08-27 |
2025-08-28 |
0.0025 |
| 2025-07-24 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-28 |
0.0025 |
