加载中...
- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.0275元
- 基金经理：
- 尹培俊
- 成立日期：
- 2023-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.0902 |
1.1177 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-29 |
1.0908 |
1.1183 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-05-28 |
1.0963 |
1.1238 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-05-27 |
1.0995 |
1.1270 |
-0.0083 |
-0.73 |
| 2026-05-26 |
1.1076 |
1.1351 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-05-25 |
1.1057 |
1.1332 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-05-22 |
1.1034 |
1.1309 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-05-21 |
1.0979 |
1.1254 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2026-05-20 |
1.1037 |
1.1312 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-05-19 |
1.1042 |
1.1317 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-05-18 |
1.1008 |
1.1283 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-05-15 |
1.1038 |
1.1313 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-05-14 |
1.1080 |
1.1355 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2026-05-13 |
1.1153 |
1.1428 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-12 |
1.1142 |
1.1417 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-05-11 |
1.1166 |
1.1441 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-08 |
1.1175 |
1.1450 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-07 |
1.1170 |
1.1445 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-06 |
1.1164 |
1.1439 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-04-30 |
1.1131 |
1.1406 |
-0.0040 |
-0.35 |