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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.4534 |
2.4534 |
0.0492 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
2.4042 |
2.4042 |
-0.0329 |
-1.35 |
| 2026-03-30 |
2.4371 |
2.4371 |
0.0190 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
2.4181 |
2.4181 |
0.0118 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0348 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
2.4411 |
2.4411 |
0.0546 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
2.3865 |
2.3865 |
0.0432 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
2.3433 |
2.3433 |
-0.0746 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
2.4179 |
2.4179 |
0.0389 |
1.64 |
| 2026-03-19 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0313 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
2.4103 |
2.4103 |
0.0552 |
2.34 |
| 2026-03-17 |
2.3551 |
2.3551 |
-0.0635 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
2.4186 |
2.4186 |
0.0119 |
0.49 |
| 2026-03-13 |
2.4067 |
2.4067 |
0.0074 |
0.31 |
| 2026-03-12 |
2.3993 |
2.3993 |
-0.0225 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
2.4218 |
2.4218 |
0.0237 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
2.3981 |
2.3981 |
0.0808 |
3.49 |
| 2026-03-09 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0405 |
-1.72 |
| 2026-03-06 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0150 |
-0.63 |
| 2026-03-05 |
2.3728 |
2.3728 |
0.0412 |
1.77 |