加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
3.1751 |
3.1751 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-06-11 |
3.1759 |
3.1759 |
-0.0291 |
-0.91 |
| 2026-06-10 |
3.2050 |
3.2050 |
-0.0719 |
-2.19 |
| 2026-06-09 |
3.2769 |
3.2769 |
0.1259 |
4.00 |
| 2026-06-08 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0822 |
-2.54 |
| 2026-06-05 |
3.2332 |
3.2332 |
-0.1213 |
-3.62 |
| 2026-06-04 |
3.3545 |
3.3545 |
0.0214 |
0.64 |
| 2026-06-03 |
3.3331 |
3.3331 |
0.0711 |
2.18 |
| 2026-06-02 |
3.2620 |
3.2620 |
0.1213 |
3.86 |
| 2026-06-01 |
3.1407 |
3.1407 |
-0.0731 |
-2.27 |
| 2026-05-29 |
3.2138 |
3.2138 |
-0.0687 |
-2.09 |
| 2026-05-28 |
3.2825 |
3.2825 |
0.0803 |
2.51 |
| 2026-05-27 |
3.2022 |
3.2022 |
-0.0078 |
-0.24 |
| 2026-05-26 |
3.2100 |
3.2100 |
0.0126 |
0.39 |
| 2026-05-25 |
3.1974 |
3.1974 |
0.0644 |
2.06 |
| 2026-05-22 |
3.1330 |
3.1330 |
0.0744 |
2.43 |
| 2026-05-21 |
3.0586 |
3.0586 |
-0.0852 |
-2.71 |
| 2026-05-20 |
3.1438 |
3.1438 |
0.0347 |
1.12 |
| 2026-05-19 |
3.1091 |
3.1091 |
0.0182 |
0.59 |
| 2026-05-18 |
3.0909 |
3.0909 |
0.0047 |
0.15 |