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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
33250.79 |
|
7.68% |
| 2 |
中际旭创 |
29758.30 |
|
6.87% |
| 3 |
阳光电源 |
27562.28 |
|
6.36% |
| 4 |
工业富联 |
22437.85 |
|
5.18% |
| 5 |
沪电股份 |
17918.42 |
|
4.14% |
| 6 |
东山精密 |
16690.44 |
|
3.85% |
| 7 |
腾讯控股 |
14607.78 |
|
3.37% |
| 8 |
中信证券 |
13034.63 |
|
3.01% |
| 9 |
立讯精密 |
12962.77 |
|
2.99% |
| 10 |
深南电路 |
9769.12 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.26% |
-0.94% |
2.31% |
35.13% |
104.04% |
-1.83% |
123.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3854/10776 |
8142/10776 |
5561/10776 |
1023/10776 |
112/10776 |
10004/10776 |
121/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0278 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
2.3571 |
2.3571 |
0.0123 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
2.3448 |
2.3448 |
-0.0245 |
-1.03% |
| 2026-02-10 |
2.3693 |
2.3693 |
0.0100 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0589 |
2.56% |
