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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,汪玲
- 成立日期：
- 2022-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
809.94 |
8.00 |
3.27% |
| 2 |
25国债01 |
322.47 |
3.20 |
1.30% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.59% |
-0.65% |
11.32% |
12.67% |
13.02% |
14.02% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
0.04% |
0.15% |
8.49% |
10.08% |
10.35% |
8.81% |
| 同类型阶段排名 |
695/1161 |
966/1161 |
846/1161 |
362/1161 |
414/1161 |
407/1161 |
280/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0053 |
0.46% |
