易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 净资产规模 2.17 亿元，比上期增加 -29.06% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.27 | 0.18 | 6.97 | 2.35 | 88.76 | 2.17 | 2.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.78 | 0.08 | 2.38 | 3.09 | 92.84 | 3.06 | 3.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.81 | 0.08 | 2.40 | 3.06 | 92.79 | 3.03 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.77 | 0.21 | 6.63 | 2.86 | 88.60 | 2.98 | 3.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.73 | 0.02 | 0.65 | 3.07 | 94.62 | 3.02 | 3.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.91 | 0.13 | 4.21 | 2.82 | 90.88 | 2.82 | 3.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.78 | 0.18 | 6.02 | 2.70 | 89.20 | 2.83 | 3.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.20 | 0.02 | 0.68 | 2.83 | 94.12 | 2.83 | 3.01 |