加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25青岛银行债01 |
19953.72 |
200.00 |
9.87% |
| 2 |
25桂林银行科创债01 |
19767.96 |
200.00 |
9.78% |
| 3 |
25天津银行绿债01 |
15164.83 |
150.00 |
7.50% |
| 4 |
25农业银行绿色债01 |
14194.85 |
140.00 |
7.02% |
| 5 |
24天津农商行二级资本债01 |
14009.77 |
140.00 |
6.93% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.07% |
0.68% |
0.68% |
1.06% |
1.01% |
9.76% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2848/8765 |
6488/8765 |
3405/8765 |
3684/8765 |
5759/8765 |
5269/8765 |
2846/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1104 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1101 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1102 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1100 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1096 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0010 |
