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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 李晓天
- 成立日期：
- 2022-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25青岛银行债01 |
19953.72 |
200.00 |
9.87% |
| 2 |
25桂林银行科创债01 |
19767.96 |
200.00 |
9.78% |
| 3 |
25天津银行绿债01 |
15164.83 |
150.00 |
7.50% |
| 4 |
25农业银行绿色债01 |
14194.85 |
140.00 |
7.02% |
| 5 |
24天津农商行二级资本债01 |
14009.77 |
140.00 |
6.93% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.13% |
0.43% |
0.62% |
1.08% |
0.93% |
10.04% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
5006/8723 |
6612/8723 |
4554/8723 |
3838/8723 |
5758/8723 |
5315/8723 |
2701/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1095 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.1091 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
1.1086 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
1.1082 |
1.1092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
1.1083 |
1.1093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0010 |
