平安惠韵纯债C 净资产规模 0.23 亿元，比上期增加 321.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.12 | 94.51 | 0.01 | 0.05 | 1.10 | 5.44 | 0.23 | 20.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | 94.58 | 0.01 | 0.05 | 1.08 | 5.37 | 0.11 | 20.15 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 80.14 | 0.24 | 11.04 | 0.19 | 8.82 | 1.91 | 2.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 73.36 | 0.01 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 99.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.78 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.61 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.07 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.08 |