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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵易
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-06-09 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-08 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-05 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-06-04 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2026-06-03 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-06-02 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0071 |
0.69 |
| 2026-06-01 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0070 |
0.68 |
| 2026-05-29 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0107 |
1.05 |
| 2026-05-28 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-05-27 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-05-26 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-05-25 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-05-22 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-05-21 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2026-05-20 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0088 |
-0.85 |
| 2026-05-19 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-05-18 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-05-15 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-05-14 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0043 |
-0.41 |