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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯福章
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤光缆 |
880.23 |
|
9.30% |
| 2 |
工业富联 |
565.90 |
|
5.98% |
| 3 |
日盈电子 |
530.46 |
|
5.61% |
| 4 |
中国宏桥 |
427.21 |
|
4.51% |
| 5 |
新易盛 |
417.95 |
|
4.42% |
| 6 |
斯菱智驱 |
392.52 |
|
4.15% |
| 7 |
胜宏科技 |
391.11 |
|
4.13% |
| 8 |
迈为股份 |
383.14 |
|
4.05% |
| 9 |
中航沈飞 |
370.59 |
|
3.92% |
| 10 |
指南针 |
354.66 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.62% |
-8.48% |
-3.45% |
-3.00% |
23.76% |
-3.45% |
-12.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9588/10855 |
9288/10855 |
8180/10855 |
6955/10855 |
3492/10855 |
8128/10855 |
9649/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0161 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0178 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0309 |
-3.98% |
| 2026-03-30 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0089 |
1.16% |
