招商核心装备混合A 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 -10.38% , 股票配置占比上期增加 -10.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87 | 91.52 | 0.00 | 0.21 | 0.05 | 5.10 | 0.03 | 3.17 | 0.61 | 0.95 |
| 2025-09-30 | 0.97 | 94.32 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 5.47 | 0.00 | 0.01 | 0.68 | 1.03 |
| 2025-06-30 | 0.79 | 82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.85 | 0.04 | 4.21 | 0.65 | 0.95 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 92.40 | 0.06 | 6.35 | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.01 | 0.70 | 1.02 |
| 2024-12-31 | 1.00 | 91.58 | 0.00 | 0.28 | 0.09 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.09 |
| 2024-09-30 | 1.12 | 91.90 | 0.05 | 4.01 | 0.03 | 2.30 | 0.02 | 1.79 | 0.85 | 1.22 |
| 2024-06-30 | 1.17 | 94.44 | 0.03 | 2.55 | 0.04 | 2.91 | 0.00 | 0.10 | 0.87 | 1.24 |
| 2024-03-31 | 1.15 | 88.42 | 0.04 | 2.88 | 0.11 | 8.68 | 0.00 | 0.02 | 0.91 | 1.30 |