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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2166.62 |
21.50 |
1.70% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.06% |
5.99% |
13.71% |
32.57% |
58.99% |
5.08% |
131.96% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.85% |
6.18% |
12.96% |
28.45% |
50.13% |
4.61% |
101.23% |
| 同类型阶段排名 |
4/65 |
34/65 |
21/65 |
11/65 |
33/65 |
12/65 |
29/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0443 |
1.95% |
| 2026-01-09 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0172 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
2.2518 |
2.2518 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0124 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0227 |
1.01% |
