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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沙川
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.3177 |
2.3177 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-01-12 |
2.3133 |
2.3133 |
0.0443 |
1.95 |
| 2026-01-09 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0172 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
2.2518 |
2.2518 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0124 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
2.2674 |
2.2674 |
0.0227 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
2.2447 |
2.2447 |
0.0433 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
2.2014 |
2.2014 |
-0.0163 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
2.2177 |
2.2177 |
-0.0476 |
-2.10 |
| 2025-12-29 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0179 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
2.2832 |
2.2832 |
0.0159 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
2.2673 |
2.2673 |
-0.0139 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
2.2812 |
2.2812 |
0.0034 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
2.2778 |
2.2778 |
0.0320 |
1.42 |
| 2025-12-22 |
2.2458 |
2.2458 |
0.0418 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
2.2046 |
2.2046 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
2.2025 |
2.2025 |
0.0162 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
2.1863 |
2.1863 |
-0.0252 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
2.2115 |
2.2115 |
0.0290 |
1.33 |