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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2639.32 |
|
0.80% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
1.05% |
-1.23% |
7.54% |
9.31% |
9.58% |
2.83% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
2.04% |
0.77% |
9.46% |
11.11% |
11.25% |
10.45% |
| 同类型阶段排名 |
605/1169 |
671/1169 |
1088/1169 |
551/1169 |
555/1169 |
540/1169 |
900/1169 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0009 |
-0.10% |
