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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.73亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2639.32 |
|
0.80% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
1.50% |
-0.47% |
7.89% |
11.44% |
1.35% |
1.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
559/1183 |
616/1183 |
1099/1183 |
553/1183 |
560/1183 |
622/1183 |
942/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0055 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0064 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0006 |
0.06% |
