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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉山
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
149.68 |
|
0.41% |
| 2 |
豫光金铅 |
140.08 |
|
0.38% |
| 3 |
福耀玻璃 |
134.34 |
|
0.37% |
| 4 |
横店东磁 |
126.01 |
|
0.34% |
| 5 |
久立特材 |
124.77 |
|
0.34% |
| 6 |
江苏国泰 |
125.31 |
|
0.34% |
| 7 |
宁波港 |
119.32 |
|
0.33% |
| 8 |
电投能源 |
118.27 |
|
0.32% |
| 9 |
天地科技 |
117.65 |
|
0.32% |
| 10 |
中国联通 |
117.75 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债01 |
5386.29 |
50.00 |
14.70% |
| 2 |
24特别国债04 |
4204.26 |
40.00 |
11.47% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
3925.45 |
40.00 |
10.71% |
| 4 |
23中行二级资本债03B |
1108.74 |
10.00 |
3.03% |
| 5 |
24诚通控股MTN013B |
1105.10 |
10.00 |
3.02% |
| 6 |
万凯转债 |
78.87 |
0.00 |
0.22% |
| 7 |
牧原转债 |
67.17 |
0.00 |
0.18% |
| 8 |
恒邦转债 |
62.70 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
鹤21转债 |
60.74 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
友发转债 |
60.90 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-0.65% |
0.35% |
1.67% |
4.16% |
4.16% |
12.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7759/10633 |
8783/10633 |
4514/10633 |
8366/10633 |
8043/10633 |
7853/10633 |
5148/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02% |
