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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉山
- 成立日期：
- 2022-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0065 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-11 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0009 |
-0.08 |