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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-17 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-04-15 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-04-13 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-10 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-09 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-08 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-04-07 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0032 |
0.29 |