加载中...
- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
161.21 |
1.60 |
1.66% |
| 2 |
25国债08 |
162.12 |
1.60 |
1.66% |
| 3 |
26国债01 |
90.24 |
0.90 |
0.93% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.76% |
0.33% |
1.54% |
5.60% |
1.22% |
9.98% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
2.48% |
0.73% |
4.05% |
13.81% |
3.06% |
10.94% |
| 同类型阶段排名 |
914/1309 |
919/1309 |
749/1309 |
858/1309 |
813/1309 |
884/1309 |
597/1309 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
