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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
291.84 |
2.90 |
2.78% |
| 2 |
25国债01 |
241.86 |
2.40 |
2.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
0.72% |
0.77% |
3.71% |
4.81% |
4.69% |
12.94% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.98% |
0.60% |
9.20% |
11.04% |
11.47% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
833/1173 |
760/1173 |
470/1173 |
753/1173 |
789/1173 |
782/1173 |
438/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0005 |
-0.04% |
