易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.98 亿元，比上期增加 -12.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.03 | 0.02 | 1.62 | 0.99 | 93.35 | 0.98 | 1.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.62 | 0.01 | 1.21 | 1.13 | 94.17 | 1.12 | 1.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.30 | 0.03 | 2.21 | 1.22 | 92.49 | 1.22 | 1.32 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.93 | 0.02 | 1.47 | 1.50 | 93.60 | 1.48 | 1.60 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.64 | 0.04 | 2.07 | 1.69 | 93.29 | 1.68 | 1.81 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.72 | 0.04 | 1.80 | 1.87 | 93.48 | 1.86 | 2.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.10 | 0.03 | 1.30 | 2.20 | 93.60 | 2.20 | 2.35 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.60 | 0.04 | 1.51 | 2.66 | 93.89 | 2.68 | 2.84 |