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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2025-12-19 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0201 |
1.72 |
| 2025-12-18 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0126 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0182 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0411 |
-3.39 |
| 2025-12-12 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0069 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0088 |
-0.72 |
| 2025-12-05 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0202 |
1.69 |
| 2025-12-03 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0143 |
-1.18 |
| 2025-12-02 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0195 |
-1.59 |
| 2025-12-01 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-11-28 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-11-27 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0066 |
-0.53 |
| 2025-11-26 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0128 |
1.05 |
| 2025-11-25 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0009 |
0.07 |