天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 净资产规模 3.33 亿元，比上期增加 71.67% , 股票配置占比上期增加 109.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.23 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 10.49 | 6.91 | 86.68 | 3.33 | 7.97 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 3.63 | 0.01 | 0.32 | 0.19 | 5.96 | 2.84 | 90.09 | 1.94 | 3.16 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 2.23 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 5.64 | 2.05 | 91.99 | 1.71 | 2.23 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 2.04 | 0.00 | 0.15 | 0.03 | 5.20 | 0.62 | 92.61 | 0.24 | 0.67 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 3.89 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | 5.88 | 0.70 | 89.97 | 0.27 | 0.78 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 3.00 | 0.00 | 0.66 | 0.03 | 5.30 | 0.56 | 91.04 | 0.21 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.70 | 0.62 | 91.24 | 0.22 | 0.68 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 5.31 | 0.82 | 91.84 | 0.28 | 0.89 |