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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
3.23% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
5.25% |
2.88% |
27.99% |
27.56% |
26.92% |
31.52% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
2046/6478 |
2344/6478 |
2347/6478 |
1844/6478 |
2094/6478 |
2278/6478 |
2332/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0138 |
1.21% |
| 2025-12-19 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0079 |
-0.69% |
