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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
3.23% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
0.32% |
2.36% |
26.33% |
25.43% |
24.60% |
27.09% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.65% |
19.80% |
21.11% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
3813/6461 |
2546/6461 |
1928/6461 |
1854/6461 |
2074/6461 |
2394/6461 |
2466/6461 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0211 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0157 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0082 |
-0.71% |
