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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
3.23% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
2.28% |
6.74% |
24.28% |
32.21% |
1.16% |
24.29% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5883/6549 |
5144/6549 |
3331/6549 |
2676/6549 |
2991/6549 |
5560/6549 |
3475/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0090 |
-0.76% |
